华商双债丰利债券A(000463)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-181,324,692.06 |
-147,958,552.48 |
8,939,394.41 |
7,819,639.97 |
| 本期利润 |
2,638,435.37 |
2,574,756.38 |
-6,644,472.00 |
-9,185,624.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.54 |
-3.79 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.47 |
-3.61 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润 |
-208,676,495.64 |
-175,617,137.28 |
-106,525,886.94 |
-111,567,301.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.76 |
-0.64 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
170,746,412.72 |
170,984,567.11 |
169,156,448.29 |
170,731,540.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.35 |
-13.35 |
-14.60 |
-15.85 |
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