南方医药保健灵活配置混合A(000452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-322,308,209.92 |
-244,910,471.02 |
-469,895,597.19 |
-305,011,717.49 |
| 本期利润 |
-415,924,073.90 |
-299,010,400.26 |
-322,155,778.21 |
-174,864,521.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.00 |
-11.08 |
-11.24 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.09 |
-10.38 |
-10.63 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润 |
332,172,934.85 |
510,762,174.90 |
669,214,562.37 |
798,719,183.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.34 |
0.53 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
2,157,051,297.96 |
2,972,590,414.47 |
2,820,236,271.00 |
2,833,797,960.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
2.00 |
2.24 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.74 |
139.31 |
167.04 |
182.55 |
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