华泰柏瑞丰汇债券C(000422)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,622.02 |
45,772.78 |
31,074.81 |
24,336.53 |
| 本期利润 |
-16,686.01 |
-6,734.26 |
25,770.14 |
14,267.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
-0.50 |
3.84 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.71 |
3.52 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,547.08 |
18,498.52 |
20,214.46 |
27,583.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
691,761.87 |
1,714,686.50 |
701,403.15 |
501,760.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.96 |
21.94 |
19.89 |
17.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
