华泰柏瑞丰汇债券A(000421)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,851,374.54 |
15,507,654.00 |
26,609,162.60 |
11,550,362.56 |
| 本期利润 |
9,910,266.38 |
11,414,484.45 |
27,485,934.30 |
8,940,592.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
2.47 |
2.78 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.93 |
3.76 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,027,257.04 |
4,237,054.38 |
23,810,830.30 |
94,496,509.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
66,274,207.94 |
318,174,492.48 |
445,817,040.13 |
1,221,355,799.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.21 |
24.94 |
22.58 |
19.89 |
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