大摩优质信价纯债A(000419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,240,095.64 |
1,190,714.99 |
1,561,482.18 |
737,274.09 |
| 本期利润 |
3,511,945.20 |
2,215,869.40 |
2,089,181.69 |
1,445,278.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
4.00 |
3.52 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
4.15 |
3.58 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,464,185.20 |
3,782,538.36 |
1,809,631.87 |
1,446,644.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,096,659.57 |
61,564,522.13 |
50,907,129.15 |
60,961,303.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.74 |
47.25 |
41.38 |
39.66 |
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