大摩添利18个月定开债C(000416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,839,662.77 |
1,744,913.41 |
2,389,863.57 |
1,285,102.59 |
| 本期利润 |
3,437,353.32 |
2,112,119.63 |
3,017,748.21 |
1,920,694.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
3.86 |
4.35 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
3.94 |
4.54 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
19,699,663.56 |
18,604,914.20 |
16,860,000.79 |
21,513,773.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.52 |
0.47 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
57,110,890.50 |
55,785,656.81 |
53,673,537.18 |
70,916,594.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.56 |
1.50 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.77 |
70.72 |
64.26 |
61.39 |
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