益民服务领先混合A(000410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,102,051.61 |
1,098,185.63 |
-7,004,454.19 |
-8,561,438.61 |
| 本期利润 |
1,151,160.69 |
895,255.97 |
1,007,171.36 |
-346,482.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.35 |
0.46 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.37 |
-0.50 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,957,325.82 |
60,155,315.89 |
70,629,663.79 |
107,534,501.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.64 |
1.89 |
3.22 |
| 期末基金资产净值 |
22,058,012.15 |
153,550,432.28 |
108,006,050.33 |
140,912,002.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.64 |
2.89 |
4.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
326.52 |
325.64 |
324.08 |
322.20 |
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