民生加银城镇化混合A(000408)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,519,111.73 |
23,733,015.70 |
-2,613,542.26 |
-34,575,657.85 |
| 本期利润 |
-1,636,832.28 |
18,966,625.31 |
41,077,913.44 |
-28,455,372.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.18 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
5.01 |
10.37 |
-6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.59 |
8.28 |
13.47 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
58,896,558.21 |
73,801,936.07 |
61,864,213.62 |
69,993,096.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.41 |
0.27 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
301,627,878.46 |
322,762,943.30 |
432,448,380.21 |
414,624,223.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.79 |
1.88 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
285.14 |
287.41 |
306.00 |
257.79 |
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