汇添富双利增强债券A(000406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,056,781.52 |
-38,599,131.79 |
-22,147,633.09 |
25,464,307.83 |
| 本期利润 |
38,789,978.09 |
33,101,276.18 |
-66,188,402.19 |
-17,474,850.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
2.98 |
-1.90 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
3.31 |
-2.23 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,066,761.85 |
-2,642,645.36 |
-574,566.91 |
90,494,742.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
888,394,922.71 |
758,201,470.06 |
1,712,910,666.07 |
4,084,399,417.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.26 |
58.16 |
53.09 |
56.43 |
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