工银纯债债券B(000403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,767,578.38 |
26,395,323.09 |
39,783,079.07 |
20,065,427.01 |
| 本期利润 |
56,344,012.69 |
32,259,985.82 |
50,282,185.77 |
35,962,127.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
1.92 |
3.84 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
1.97 |
4.15 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
37,954,800.89 |
29,810,871.28 |
10,965,505.30 |
20,807,474.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,453,793,862.82 |
1,433,575,611.43 |
761,407,111.19 |
1,696,437,584.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.70 |
55.63 |
52.63 |
50.56 |
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