工银纯债债券A(000402)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,081,386.20 |
380,031,527.12 |
198,799,836.14 |
347,397,644.85 |
| 本期利润 |
72,275,564.31 |
427,094,979.21 |
247,591,558.45 |
449,975,339.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.24 |
2.15 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
4.40 |
2.18 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
340,573,599.76 |
235,853,869.21 |
307,480,212.36 |
235,659,236.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,463,470,745.50 |
7,552,741,009.32 |
11,380,579,388.38 |
11,057,312,602.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.25 |
65.61 |
62.09 |
58.64 |
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