汇添富全额宝货币A(000397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,347,321,993.17 |
1,860,683,905.83 |
3,416,635,605.64 |
1,687,830,451.25 |
| 本期利润 |
3,347,321,993.17 |
1,860,683,905.83 |
3,416,635,605.64 |
1,687,830,451.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.92 |
1.91 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
203,914,033,763.50 |
206,158,399,707.65 |
192,275,556,988.21 |
180,121,141,697.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.78 |
36.78 |
35.54 |
34.28 |
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