汇添富安心中国债券C(000396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
887,535.57 |
323,049.25 |
318,956.77 |
133,919.48 |
| 本期利润 |
1,386,505.25 |
542,555.62 |
443,157.20 |
296,167.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
2.53 |
2.01 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.59 |
1.98 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
9,368,614.77 |
6,049,262.65 |
5,357,629.40 |
5,750,591.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.39 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
55,352,402.30 |
21,669,099.31 |
19,745,821.35 |
21,753,172.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.41 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.61 |
41.45 |
37.88 |
36.90 |
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