汇添富安心中国债券A(000395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,531,318.78 |
1,632,304.41 |
2,025,788.93 |
941,704.48 |
| 本期利润 |
29,863,013.57 |
2,599,925.01 |
2,550,933.98 |
1,753,300.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
2.76 |
2.37 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
2.80 |
2.38 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
327,430,314.26 |
27,546,098.99 |
21,941,548.30 |
30,768,200.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.41 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,829,599,537.90 |
96,624,108.20 |
79,509,694.56 |
114,981,587.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.43 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.11 |
42.61 |
38.73 |
37.40 |
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