广发天天红货币A(000389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,377,358,298.53 |
1,309,397,730.91 |
1,766,308,923.54 |
698,706,818.12 |
| 本期利润 |
2,377,358,298.53 |
1,309,397,730.91 |
1,766,308,923.54 |
698,706,818.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
1.91 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
149,175,018,239.37 |
134,625,090,158.42 |
130,879,201,339.48 |
86,454,395,365.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.79 |
36.78 |
35.53 |
34.29 |
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