华安中证细分医药ETF联接C(000376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,479,706.50 |
-2,319,385.28 |
-1,520,794.18 |
-938,736.49 |
| 本期利润 |
-8,054,840.99 |
-14,515,058.98 |
-7,375,209.58 |
-5,870,633.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.70 |
-22.74 |
-10.57 |
-8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.83 |
-20.03 |
-10.19 |
-8.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,328,027.39 |
-2,629,933.20 |
11,453,999.70 |
12,666,096.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
62,406,417.44 |
59,789,544.06 |
69,293,017.85 |
68,798,941.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.96 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.63 |
-4.20 |
19.80 |
22.60 |
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