华安中证细分医药ETF联接A(000373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,011,413.70 |
-1,243,091.09 |
-772,033.25 |
-515,367.60 |
| 本期利润 |
-4,856,264.16 |
-8,275,713.63 |
-4,450,705.04 |
-3,612,815.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.23 |
-22.80 |
-10.58 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.50 |
-19.94 |
-9.86 |
-7.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,417,219.72 |
-116,854.36 |
8,193,687.85 |
8,521,118.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
37,239,591.91 |
32,240,940.02 |
41,810,317.99 |
40,098,451.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
-0.40 |
24.40 |
27.00 |
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