中银惠利半年定期开放债券A(000372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,057,215.35 |
32,849,683.63 |
-3,393,373.38 |
-4,309,595.49 |
| 本期利润 |
146,440,085.11 |
74,470,753.84 |
4,893,509.36 |
4,300,588.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
2.85 |
5.71 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
2.58 |
5.01 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
151,744,802.78 |
326,828,704.54 |
5,981,609.24 |
5,057,673.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,969,287,014.22 |
3,119,627,180.09 |
62,205,204.54 |
61,518,468.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.60 |
69.52 |
65.25 |
63.68 |
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