汇添富添富通货币A(000366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
496,461,058.78 |
256,143,747.80 |
365,415,274.64 |
138,369,209.52 |
| 本期利润 |
496,461,058.78 |
256,143,747.80 |
365,415,274.64 |
138,369,209.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.93 |
1.93 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
35,570,259,351.10 |
33,759,991,990.12 |
22,363,082,809.44 |
20,512,249,266.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
24.98 |
23.83 |
22.68 |
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