国泰聚信价值优势混合A(000362)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-265,864,414.40 |
-202,291,426.29 |
-325,293,987.38 |
-135,695,286.71 |
| 本期利润 |
-172,690,060.48 |
-288,843,377.05 |
-266,013,908.76 |
-3,900,159.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.28 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.93 |
-18.80 |
-12.17 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.40 |
-15.69 |
-12.50 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
362,307,400.00 |
457,344,691.12 |
742,883,066.15 |
989,721,017.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.58 |
0.83 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,362,655,477.86 |
1,367,996,477.62 |
1,849,298,728.49 |
2,241,809,725.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.75 |
2.07 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.71 |
220.97 |
280.68 |
332.67 |
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