南方丰元信用增强债券C(000356)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,702,708.01 |
10,013,551.45 |
7,391,050.99 |
5,593,973.04 |
| 本期利润 |
2,493,307.18 |
15,505,557.34 |
10,118,129.72 |
8,540,407.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
3.41 |
1.63 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
3.74 |
1.64 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
32,336,688.51 |
33,452,793.56 |
46,129,558.64 |
49,967,154.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
261,920,028.74 |
304,230,932.92 |
447,199,778.93 |
538,151,784.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.54 |
65.10 |
61.76 |
59.15 |
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