长盛城镇化主题混合A(000354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,679,685.39 |
-5,742,214.69 |
-11,075,502.96 |
-23,953.90 |
| 本期利润 |
16,593,407.73 |
1,137,257.37 |
-8,726,345.73 |
10,646,374.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.03 |
-0.31 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.10 |
2.91 |
-22.08 |
26.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.23 |
6.72 |
-19.02 |
32.24 |
| 期末可供分配利润 |
29,386,693.99 |
5,288,890.82 |
2,774,966.99 |
21,610,812.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.13 |
0.06 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
94,098,141.93 |
46,374,914.21 |
50,966,041.74 |
51,322,112.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.13 |
1.06 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.52 |
72.10 |
61.26 |
163.32 |
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