国富恒丰一年持有期债券C(000352)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
431,216.14 |
638,662.17 |
251,674.50 |
256,329.75 |
| 本期利润 |
278,246.63 |
926,474.07 |
284,011.31 |
289,471.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
7.17 |
3.55 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
6.54 |
3.51 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,803,019.88 |
2,865,439.35 |
499,717.76 |
306,266.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
37,067,892.38 |
30,012,438.34 |
7,241,559.26 |
8,435,399.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.77 |
69.43 |
64.61 |
59.03 |
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