国富恒丰一年持有期债券A(000351)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,356,851.99 |
652,054.45 |
1,100,227.41 |
785,929.84 |
| 本期利润 |
5,168,905.24 |
795,503.60 |
1,287,182.49 |
964,126.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
3.58 |
4.43 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
3.61 |
4.16 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
20,303,954.51 |
3,654,368.17 |
692,472.82 |
384,177.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
204,182,642.64 |
50,574,040.63 |
17,878,638.68 |
18,060,467.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.88 |
70.73 |
64.78 |
61.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
