建信安心回报6个月定开A(000346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,510,380.52 |
32,284,019.33 |
76,630,494.28 |
34,052,610.52 |
| 本期利润 |
74,605,936.55 |
40,928,845.84 |
79,550,600.10 |
42,496,034.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
1.99 |
2.90 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
1.91 |
2.79 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
28,480,397.74 |
43,647,877.87 |
29,231,558.77 |
55,230,941.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,418,729.64 |
1,548,856,904.79 |
3,029,943,183.37 |
3,057,598,136.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
21.47 |
19.20 |
17.76 |
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