长城医疗保健混合A(000339)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-71,505,045.51 |
-59,248,225.27 |
-106,408,167.41 |
-45,565,756.84 |
| 本期利润 |
-108,119,647.67 |
-124,703,192.78 |
-66,265,856.61 |
-25,901,262.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
-0.63 |
-0.25 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.34 |
-25.74 |
-8.78 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.11 |
-20.90 |
-6.89 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
175,128,444.49 |
230,256,648.80 |
395,902,253.54 |
516,974,418.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.22 |
1.80 |
1.92 |
| 期末基金资产净值 |
313,265,440.19 |
419,388,333.48 |
615,427,198.61 |
786,581,489.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.22 |
2.80 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.78 |
121.74 |
180.34 |
191.75 |
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