鹏华双债保利债券B(000338)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,978,497.48 |
158,493,239.61 |
49,258,024.19 |
-119,955,689.26 |
| 本期利润 |
37,754,901.11 |
232,056,226.11 |
63,664,910.98 |
-26,603,731.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
6.46 |
1.65 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
7.31 |
1.84 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
250,228,019.40 |
245,516,975.13 |
173,718,533.26 |
160,041,477.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,693,301,295.47 |
3,093,386,573.94 |
3,559,495,783.37 |
4,706,356,470.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.42 |
72.18 |
63.40 |
60.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
