鹏华双债保利债券B(000338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,493,239.61 |
49,258,024.19 |
-119,955,689.26 |
-17,772,012.03 |
| 本期利润 |
232,056,226.11 |
63,664,910.98 |
-26,603,731.79 |
104,958,749.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
1.65 |
-0.43 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
1.84 |
-0.34 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
245,516,975.13 |
173,718,533.26 |
160,041,477.00 |
315,753,075.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,093,386,573.94 |
3,559,495,783.37 |
4,706,356,470.15 |
6,214,816,900.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.18 |
63.40 |
60.45 |
63.61 |
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