中加货币C(000332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,671,254.46 |
151,050,614.06 |
288,541,131.98 |
144,049,206.95 |
| 本期利润 |
258,671,254.46 |
151,050,614.06 |
288,541,131.98 |
144,049,206.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.05 |
2.14 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
14,611,186,088.35 |
12,034,237,281.81 |
7,796,369,370.01 |
9,295,606,609.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.85 |
38.98 |
37.93 |
36.56 |
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