鹏华丰饶定开债(000329)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,282,769.07 |
32,424,919.17 |
9,188,610.65 |
37,468,435.17 |
| 本期利润 |
11,945,009.36 |
44,849,626.80 |
23,441,809.60 |
23,259,368.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
3.89 |
2.16 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
4.13 |
2.26 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
137,326,709.76 |
99,542,909.05 |
143,088,192.83 |
87,029,830.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,506,409,297.85 |
1,196,139,521.39 |
1,241,490,385.27 |
918,397,671.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.47 |
26.40 |
24.13 |
21.39 |
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