摩根转型动力混合A(000328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,080,463.12 |
-4,704,959.51 |
-3,801,575.68 |
-52,778,023.28 |
| 本期利润 |
-60,945.48 |
-2,450,151.28 |
4,523,716.97 |
-38,317,089.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.05 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-1.59 |
2.90 |
-18.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-1.70 |
2.89 |
-20.11 |
| 期末可供分配利润 |
54,154,058.66 |
58,369,945.42 |
66,985,771.70 |
63,704,214.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.65 |
0.73 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
137,780,775.39 |
148,243,049.94 |
159,188,564.13 |
157,663,567.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.65 |
1.73 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.76 |
64.95 |
72.65 |
67.80 |
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