| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 60,268.58 | 55,659.40 | 277,579.54 |
| 本期利润 | - | 60,268.58 | 55,659.40 | 277,579.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.41 | 0.71 | 0.67 | 1.43 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | 10,000,000.00 | 14,899,759.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.15 | - | 33.75 | 32.86 |
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