宏利淘利债券C(000320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,492,995.85 |
191,796.94 |
270,919.40 |
157,296.22 |
| 本期利润 |
2,814,066.44 |
233,700.06 |
458,349.04 |
405,205.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.81 |
2.64 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.33 |
2.29 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,614,689.02 |
8,110,636.64 |
1,280,830.75 |
3,004,735.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.25 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
142,348,209.74 |
39,928,937.03 |
6,939,913.54 |
16,613,967.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.67 |
61.68 |
57.99 |
57.28 |
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