宏利淘利债券A(000319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,412,754.08 |
574,240.02 |
279,468.12 |
117,683.19 |
| 本期利润 |
19,207,994.23 |
769,260.76 |
370,673.45 |
272,899.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
3.37 |
2.60 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.47 |
2.55 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
73,463,362.03 |
42,700,937.14 |
2,407,276.56 |
2,656,064.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.29 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
879,940,582.18 |
192,227,261.61 |
11,864,212.20 |
13,393,139.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.81 |
65.57 |
61.58 |
60.65 |
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