中海瑞利六个月定开债(000316)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,304,539.74 |
7,310,654.74 |
2,446,977.04 |
126,587.71 |
| 本期利润 |
7,753,340.31 |
6,909,488.04 |
3,011,695.04 |
132,325.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.43 |
0.63 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.55 |
0.54 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
229,797.50 |
3,968,667.12 |
98,625,434.74 |
4,439,714.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,995,524.89 |
96,139,313.54 |
599,403,769.04 |
24,563,472.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.85 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.75 |
1.10 |
0.54 |
28.40 |
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