招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,193,763.00 |
6,162,572.10 |
16,073,321.32 |
19,472,283.19 |
| 本期利润 |
30,307,400.88 |
25,254,886.20 |
-7,527,864.95 |
22,351,426.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.18 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.77 |
9.84 |
-1.52 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.09 |
4.94 |
-3.29 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
36,731,812.63 |
47,625,974.94 |
138,463,522.83 |
179,186,840.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.78 |
0.71 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
95,395,143.18 |
112,438,484.03 |
345,506,494.79 |
468,888,899.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.85 |
1.76 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.78 |
115.27 |
105.14 |
120.16 |
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