华安沪深300增强A(000312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-86,187,862.74 |
-102,198,531.16 |
-61,739,790.84 |
-28,483,203.81 |
| 本期利润 |
72,490,977.33 |
14,593,690.41 |
-111,819,136.65 |
-28,456,231.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.28 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.08 |
2.11 |
-13.80 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
2.13 |
-13.44 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
243,032,458.63 |
237,501,957.12 |
305,343,279.84 |
395,432,181.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.63 |
0.79 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
743,038,424.79 |
692,402,371.23 |
689,787,315.59 |
810,405,159.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.83 |
1.79 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.56 |
123.15 |
118.49 |
144.66 |
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