景顺长城沪深300指数增强A(000311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,911,483.83 |
-58,553,844.68 |
-322,579,845.01 |
646,860.21 |
| 本期利润 |
567,839,707.98 |
60,336,182.02 |
-438,199,078.82 |
-56,151,955.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
1.43 |
-9.83 |
-1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
1.13 |
-9.94 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,049,106,191.35 |
1,916,450,726.86 |
1,972,023,757.71 |
2,214,167,809.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.90 |
0.93 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,359,231,917.15 |
4,175,595,045.47 |
4,121,148,733.68 |
4,343,105,209.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.96 |
1.94 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.65 |
130.60 |
128.02 |
149.42 |
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