中海纯债债券C(000299)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,044,536.50 |
320,172.28 |
506,359.41 |
354,346.73 |
| 本期利润 |
1,116,827.33 |
479,710.84 |
531,019.90 |
409,352.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.78 |
1.16 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
2.46 |
4.89 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,515,260.91 |
407,269.74 |
624,489.35 |
160,371.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
153,361,323.93 |
19,842,878.62 |
16,417,047.88 |
5,516,811.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
38.66 |
35.33 |
34.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
