中海纯债债券A(000298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,957,114.64 |
9,718,958.49 |
13,016,513.19 |
5,012,924.57 |
| 本期利润 |
22,811,847.19 |
14,175,158.84 |
13,384,849.03 |
6,818,176.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
2.72 |
2.19 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
2.77 |
1.94 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
7,533,870.33 |
3,816,277.14 |
11,854,223.78 |
8,455,578.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
501,803,459.04 |
510,703,118.56 |
513,683,140.08 |
708,290,724.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.46 |
39.63 |
35.87 |
34.58 |
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