鹏华可转债债券A(000297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-169,953,002.58 |
-136,867,079.77 |
-366,112,440.97 |
-77,017,429.76 |
| 本期利润 |
105,524,097.66 |
-440,036.44 |
-315,359,215.47 |
35,613,466.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-0.01 |
-7.11 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
0.07 |
-4.87 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-160,708,464.30 |
-206,583,223.56 |
-63,503,187.48 |
228,442,805.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,883,668,304.49 |
4,046,700,079.72 |
4,053,927,280.91 |
4,908,698,410.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.31 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.58 |
36.65 |
36.55 |
47.10 |
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