鹏华丰实定期开放债券B(000296)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,972.95 |
172,542.48 |
104,559.52 |
-327,423.47 |
| 本期利润 |
32,481.52 |
205,262.15 |
120,083.92 |
267,937.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
4.22 |
2.35 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
4.25 |
2.36 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
161,899.11 |
147,844.95 |
103,230.97 |
30,077.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,719,978.64 |
4,669,080.39 |
4,604,972.07 |
5,336,339.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.42 |
61.21 |
58.28 |
54.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
