华安生态优先混合A(000294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-292,147,139.83 |
-165,024,712.42 |
-326,212,203.89 |
-158,639,087.83 |
| 本期利润 |
-48,513,630.81 |
-100,305,340.66 |
-624,481,708.80 |
-327,315,950.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.95 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.61 |
-6.93 |
-29.75 |
-13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.63 |
-6.37 |
-29.00 |
-15.24 |
| 期末可供分配利润 |
249,504,316.07 |
530,209,141.86 |
678,005,012.28 |
884,668,897.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.88 |
1.17 |
1.45 |
| 期末基金资产净值 |
881,122,772.37 |
1,438,101,440.04 |
1,484,166,887.31 |
1,863,988,193.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.40 |
2.56 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.77 |
195.42 |
215.53 |
276.71 |
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