鹏华全球高收益债(QDII)(000290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,773,399.27 |
7,590,555.58 |
-6,265,796.99 |
511,024.27 |
| 本期利润 |
24,839,405.20 |
16,491,375.92 |
-3,569,492.26 |
4,471,862.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
4.82 |
-1.36 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
4.85 |
-0.84 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-852,607,034.13 |
-682,499,939.76 |
-296,217,981.65 |
-358,460,859.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.78 |
-0.79 |
-0.77 |
| 期末基金资产净值 |
668,556,551.48 |
521,028,745.76 |
212,417,338.81 |
268,564,827.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.89 |
-21.11 |
-24.76 |
-22.87 |
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