鹏华丰泰定开债A(000289)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,822,494.20 |
19,492,495.86 |
8,833,891.41 |
14,894,074.90 |
| 本期利润 |
3,613,702.23 |
27,408,274.00 |
10,928,580.05 |
13,862,296.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
5.00 |
1.96 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
5.17 |
1.99 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,760,976.79 |
21,992,838.23 |
36,002,048.87 |
54,489,974.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
541,335,043.51 |
538,843,757.10 |
546,885,261.44 |
564,007,728.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.69 |
71.54 |
66.35 |
63.10 |
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