博时双月薪定期支付债券(000277)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,248,167.47 |
12,554,420.25 |
8,087,556.27 |
12,676,906.88 |
| 本期利润 |
2,029,314.76 |
15,874,153.34 |
9,088,370.33 |
15,062,967.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
4.33 |
2.47 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.37 |
2.41 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
181,951,109.85 |
181,993,954.31 |
183,317,061.58 |
179,225,189.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
353,738,628.56 |
362,045,271.39 |
366,763,009.06 |
365,744,303.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.43 |
109.22 |
105.30 |
100.46 |
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