广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,220,923.86 |
1,983,769.14 |
70,501.02 |
-251,585.77 |
| 本期利润 |
2,393,172.99 |
2,350,540.54 |
416,443.30 |
986,629.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
2.54 |
0.42 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
2.85 |
0.45 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-4,705,325.12 |
-6,780,212.41 |
-8,797,447.02 |
-6,808,844.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
108,697,624.18 |
103,398,203.28 |
98,800,210.77 |
75,383,166.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.45 |
25.63 |
22.70 |
22.15 |
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