华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
400,338.08 |
-312,386.65 |
-449,607.07 |
160,783.73 |
| 本期利润 |
11,633.02 |
-501,741.85 |
-559,931.66 |
-150,967.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-8.31 |
-7.79 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
-7.39 |
-7.79 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
589,041.22 |
-115,622.66 |
189,327.40 |
811,789.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.03 |
0.05 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
6,086,777.96 |
5,793,279.99 |
6,544,918.77 |
7,059,337.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.48 |
1.60 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.86 |
120.15 |
137.73 |
152.48 |
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