中邮定开债券C(000272)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
259,286.91 |
722,678.00 |
373,369.02 |
451,303.69 |
| 本期利润 |
143,709.08 |
865,718.58 |
607,063.50 |
908,346.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
4.07 |
2.95 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.26 |
2.96 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,831.70 |
1,174,279.67 |
921,934.17 |
375,127.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,387,616.14 |
20,942,754.27 |
22,619,812.98 |
15,867,367.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.47 |
74.77 |
72.59 |
67.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
