中邮定开债券A(000271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,328,118.18 |
18,150,980.83 |
8,697,116.83 |
10,369,374.33 |
| 本期利润 |
4,920,565.54 |
20,913,364.97 |
13,731,132.36 |
18,848,120.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
4.31 |
3.12 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
4.61 |
3.23 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
29,925,040.33 |
30,054,309.36 |
26,049,572.50 |
8,977,315.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
383,949,127.97 |
479,245,271.27 |
571,490,722.34 |
335,617,205.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.26 |
81.02 |
78.63 |
73.04 |
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