易方达恒久添利1年定开债C(000266)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,171,179.92 |
3,595,441.93 |
116,272.54 |
202,460.46 |
| 本期利润 |
3,546,502.04 |
4,605,447.81 |
177,768.14 |
304,587.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
3.40 |
2.76 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
4.16 |
2.74 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
15,899,716.07 |
12,353,214.03 |
75,038.30 |
148,139.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
457,470,772.54 |
453,924,270.50 |
6,317,985.16 |
6,376,910.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.20 |
53.01 |
50.93 |
46.90 |
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